Conta somando dias anteriores sem ser acumulado

[liviacbc]

Bom dia,

Estou precisando de ajuda com uma conta que nao estou conseguindo de jeito nenhum. 
Eu trabalho em uma rede de hoteis e tem uma conta chamada "Guest Ledger"

O guest ledger de hoje é a soma de:

• Charges
• Payments
• Deposits
• Total do dia anterior

sendo que o total do dia anterior, será exatamente a mesma conta do dia anterior a ele.

Segue um exemplo:
 

Para o dia 30/12/2022, temos o valor GL do dia anterior, charges, payments e deposits, totalizando - 1542.41
Para o dia 31/12/2022 temos o valor do GL do dia anterior (-1542.41), charges, payments e deposits, totalizando - 3296,98. 
Já no dia 01/01/2023, temos o -3296.98 do dia anterior, somados aos charges, payments e deposits do dia atual. 

Ou seja, um valor depende do outro.

Eu nao estou conseguindo fazer essa conta... 😕 alguem pode me ajudar?

As  colunas sao simples.. Uma com a data, uma com o tipo de transacao e outra com a quantidade.

Obrigada

[Henrique Merola Faria]

@liviacardinali

segue nova sugestão.
O saldo inicial foi colocado em uma tabela à parte, que é mesclada com o arquivo de lançamentos.

Guest Ledger 2.pbix

[Edson Igari]

@liviacardinali, tudo bem? Consegue disponibilizar uma base de dados ficticios pra melhor te ajudar?

[Henrique Merola Faria]

Olá, @liviacardinali

segue sugestão de solução, considerando seu exemplo.
Há uma diferença sutil no cálculo do saldo anterior e atual, que é justamente a data.
Qualquer dúvida, pode perguntar.

Guest Ledger.pbix

[liviacbc]

GL.xlsx

[liviacbc]

O primeiro dia tem que ser inserido manualmente...