Fluxo de Conta Bancária (Saldo Inicial + Entradas - Saídas = Saldo Final)

[Reginaldo Batista]

Boa tarde colegas,
Tenho um modelo PBIx de Fluxo de Conta Bancária (anexo). Basicamente o que eu preciso é o que tá na imagem abaixo, peguei exemplo de uma conta bancária nesse print abaixo.
Na medida atual pegando essa conta de exemplo o saldo final dessa conta em específico tá como R$ 17.645.293,00, porém meu resultado esperado é - R$ 3.914.537,00, em outras palavras... é resultado de saldo inicial + entradas - saídas = saldo final:

 

teste dfc.pbix

[chicopra]

Olá Reginaldo,

 

Primeiramente constatei que a diferença entre o Saldo Final Atual e o Esperado é a saída que está somando ao invés de subtrair.

Porém observei que na imagem acima, o saldo inicial está errado, pois o saldo inicial deveria ser R$ -5.373.550 (referente às movimentações de jan/22 adicionando a Tabela Inicial, que não está sendo considerada em nenhum momento.

Ou seja, a fórmula do Saldo Inicial também não está correta.

Eu fiz uma simples correção, desconsiderando nas VAR de Saldo INicial e Saldo final o campo Entrada e Saída, ficando assim:

Realizado =

VAR vEntrada =

    CALCULATE (

        SUM ( fMovimentacoes[Valor] ),

        fMovimentacoes[Fluxo] = "(E) Entrada"

    )

VAR vSaida =

    CALCULATE ( SUM ( fMovimentacoes[Valor] ), fMovimentacoes[Fluxo] = "(S) Saida" )

VAR vSaldoInicial =

    CALCULATE (

        SUM ( fMovimentacoes[Valor] ),

        //fMovimentacoes[Fluxo] = "(E) Entrada",

        ALL ( dEstrutura ),

        ALL ( Calendario ),

        FILTER (

            ALL ( fMovimentacoes[Data], fMovimentacoes[CodCon] ),

            fMovimentacoes[Data] < MIN ( Calendario[Data] )

                && fMovimentacoes[CodCon] IN VALUES ( dEstrutura[ID] )

        )

    )

       

VAR vSaldoFinal =

    CALCULATE (

        SUM ( fMovimentacoes[Valor] ),

        //fMovimentacoes[Fluxo] = "(E) Entrada",

        ALL ( dEstrutura ),

        ALL ( Calendario ),

        FILTER (

            ALL ( fMovimentacoes[Data], fMovimentacoes[CodCon] ),

            fMovimentacoes[Data] <= MAX ( Calendario[Data] )

                && fMovimentacoes[CodCon] IN VALUES ( dEstrutura[ID] )

        )

    )

RETURN

    SWITCH (

        SELECTEDVALUE ( dEstrutura[Grupo] ),

        "Saldo Inicial", vSaldoInicial,

        "Entradas", vEntrada,

        "Saidas", vSaida,

        "Saldo Final", vSaldoFinal

    )

 

Eu só não tive tempo de trabalhar na fórmula para considerar a tabela de saldo inicial. Uma forma fácil seria Inserir uma coluna de data na tabela de Saldo Inicial e adicionar a tabela de Saldo na Tabela de Movimentação.

O quadro ficou assim:

Veja se dessa forma lhe atende.

 

Abraços,

 

[Reginaldo Batista]

Olá @chicopra tudo bem?
Primeiramente muito obrigado por atribuir do meu post para propor a solução, numa análise prévia aqui da sua resposta está bem dentro do que eu espero.
Eu vou replicar a solução para a base original do meu cliente. Tão já eu identifique nela o resultado esperado, que acredito eu seja atingido, retorno aqui para definir como melhor resposta . Meu muito obrigado novamente.

atte,

Reginaldo

[Reginaldo Batista]

Olá @chicopra, bom dia
Esse resultado que você colocou abaixo é de fato o que eu espero.

A pergunta é: considerando todas as contas filtradas, deu certo essa exibição do saldo inicial/entradas/saídas/saldo final a partir de fevereiro de 2022? Gostaria de receber o modelo PBIx que você montou a solução apresentada, por favor:

obrigado,

[chicopra]

Opa. É pra já. Segue.teste dfc (1).pbix

 

Abraços!

[Reginaldo Batista]

Grato pela solução @chicopra
Abraços!

[chicopra]

Tamo junto. Eu fiz o mais fácil. O mais difícil da medida (que inclusive estou vendo como fez pra eu aprender) vc já tinha feito.

 

Abraços