Criar saldo acumulado diário em Fluxo de Caixa

[thiagosantosss]

Olá,
Alguem poderia me ajudar?
Estou com um fluxo de caixa futuro em matriz, onde o mesmo tem o saldo do dia, no entanto eu preciso adicionar, abaixo da linha de saldo do dia, uma linha com o saldo acumulado dos dias.

Segue abaixo a imagem.

[Joao Barbosa]

9 minutos atrás, thiagosantosss disse:

Boa tarde @Joao Barbosa,
Sim exatamente, não havia percebido que tinha um saldo inicial. Realmente neste formato dá certo sim. Obrigado.
Você poderia colocar uma breve narrativa do que foi feito? Para que eu compreenda melhor e consiga replicar.

Com Toda certeza amigo! Espero que o texto abaixo consiga esclarecer caso não consiga , tento explicar melhor , além disso acho que o vídeo que te mandei acima também explica bem direitinho sobre isso !

Primeiro criei uma tabela auxiliar  colocando um índice para ordenar dentro da matriz na posição que queria 

1 - Saldo inicial
2 - Receitas e assim sucessivamente

Essa ordem você vai criar de acordo com o que achar melhor.

Posteriormente fiz o relacionamento dessa tabela criada com a sua tabela fato onde já tem os valores de receitas e despesas calculados através de um simples sum()

Logo após fiz uma medida para calcular o saldo inicial e final que tem a mesma lógica:


 

var saldoinicial = CALCULATE([Saldo Dia], - soma dos valores

FILTER(ALL(dCalendario),dCalendario[Data]<datacontexto),ALL(Tabela)) - aqui eu filtro minha tabela calendário toda sem ser afetada pelos filtros e calculo toda a receita menos a despesa até a menor data do contexto da matriz ou seja se na matriz esta o dia 02/01/2022 eu estou somando tudo até o dia 01/01/2022  (no seu caso soma tudo pq receita e despesas tem sinais opostos no seu modelo) e por último retiro o filtro da tabela que construí para que faça o calculo para todos os ids.

var saldofinal =CALCULATE([Saldo Dia],

FILTER(ALL(dCalendario),dCalendario[Data]<=datacontexto),ALL(Tabela)) - aqui eu filtro minha tabela calendário toda sem ser afetada pelos filtros e calculo toda a receita menos a despesa até a  data do contexto da matriz ou seja se na matriz esta o dia 02/01/2022 eu estou somando tudo até o dia 02/01/2022  inclusive as operações que aconteceram nesse dia (no seu caso soma tudo pq receita e despesas tem sinais opostos no seu modelo) e por último retiro o filtro da tabela que construí para que faça o calculo para todos os ids.

 

 

E por último eu faço um switch 

SWITCH(TRUE(), - quando for verdadeiro

selecao="SALDO INICIAL" ,saldoinicial, - ou seja quando a matriz identificar  que no contexto está escrito saldo inicial vai fazer esse calculo e assim vale para as demais condições.

selecao="SALDO FINAL",saldofinal,

Medidas[Saldo Dia])

[Rafael Borges]

Olá @thiagosantosss, por gentileza adiciona uma base exemplo e um arquivo pbix com o seu case, pode ser fictício.
Assim fica mais fácil para os colegas poder te ajudar.

[thiagosantosss]

Olá @Rafael Borges,

Obrigado pela dica,

Segue anexo. Consegui fazer a medida do Saldo Acumulado, no entanto quando adiciono ele junto com o Saldo Dia fica aparecendo as duas medidas em cada alteração de tipo (linhas).

 

 

Financeiro - Forum.pbix

[thiagosantosss]

Neste caso eu gostaria que o Saldo Acumulado aparecece apenas na ultima linha da matriz.

Aproveitando gostaria de saber tambem se alguem poderia me dar uma dica de como adicionar um saldo inicial, puxando o saldo do dia anterior.

[Joao Barbosa]

1 hora atrás, thiagosantosss disse:

Neste caso eu gostaria que o Saldo Acumulado aparecece apenas na ultima linha da matriz.

Aproveitando gostaria de saber tambem se alguem poderia me dar uma dica de como adicionar um saldo inicial, puxando o saldo do dia anterior.

Boa Tarde @thiagosantosss veja se era isso que procurava em anexo solução!

1412582850_Financeiro-Forum.pbix

[thiagosantosss]

Boa tarde @Joao Barbosa,

Primeiramente obrigado pela ajuda, seria quase isso sim.

No entanto eu queria que aparecesse tanto o saldo do dia (inicial e final) quanto o saldo acumulado, mantendo a estrutura de drill down (Tipo, Subtipo, Grupo e Classificação).

[Roseane]

@thiagosantosss boa tarde,

Dá uma verificada nas lives de DRE. Você vai precisar de 01 tabela auxiliar (máscara DRE) e da função Isinscope para mostrar valor somente nas linhas de saldo.

[Joao Barbosa]

20 minutos atrás, thiagosantosss disse:

Boa tarde @Joao Barbosa,

Primeiramente obrigado pela ajuda, seria quase isso sim.

No entanto eu queria que aparecesse tanto o saldo do dia (inicial e final) quanto o saldo acumulado, mantendo a estrutura de drill down (Tipo, Subtipo, Grupo e Classificação).

Saldo acumulado é o saldo final não? O que seria o saldo acumulado? quanto ao drill basta jogar a classificação debaixo que vc consegue abrir as linhas.

[thiagosantosss]

6 minutos atrás, Roseane disse:

@thiagosantosss boa tarde,

Dá uma verificada nas lives de DRE. Você vai precisar de 01 tabela auxiliar (máscara DRE) e da função Isinscope para mostrar valor somente nas linhas de saldo.

Obrigado @Roseane,
Você teria algum live em específico para indicar?

[Joao Barbosa]

2 minutos atrás, thiagosantosss disse:

Obrigado @Roseane,
Você teria algum live em específico para indicar?

Essa live pode ajudar você

https://play.powerbiexperience.com/curso/business-case-demonstrativo-financeiro-da-ambev/8761/40451

[thiagosantosss]

3 minutos atrás, Joao Barbosa disse:

Saldo acumulado é o saldo final não? O que seria o saldo acumulado? quanto ao drill basta jogar a classificação debaixo que vc consegue abrir as linhas.

Na verdade o saldo final seria o resultado de: saldo inicial do dia + receitas do dia - despesas do dia. Já o saldo acumulado seria o saldo final dos dias anteriores + saldo final do dia atual.

[thiagosantosss]

Agora, Joao Barbosa disse:

Essa live pode ajudar você

https://play.powerbiexperience.com/curso/business-case-demonstrativo-financeiro-da-ambev/8761/40451

Obrigado @Joao Barbosa.

[Joao Barbosa]

2 minutos atrás, thiagosantosss disse:

Na verdade o saldo final seria o resultado de: saldo inicial do dia + receitas do dia - despesas do dia. Já o saldo acumulado seria o saldo final dos dias anteriores + saldo final do dia atual.

Você quer somar os saldos finais ? é isso ? Não vejo muito sentido nessa analise , mas retorno com isso.

[thiagosantosss]

37 minutos atrás, Joao Barbosa disse:

Você quer somar os saldos finais ? é isso ? Não vejo muito sentido nessa analise , mas retorno com isso.

Sim, seria isso.
O sentido, em resumo, é saber a partir dos saldos diários em que dia o saldo acumulado poderia ficar negativo

[Joao Barbosa]

4 horas atrás, thiagosantosss disse:

Sim, seria isso.
O sentido, em resumo, é saber a partir dos saldos diários em que dia o saldo acumulado poderia ficar negativo

Mas o saldo final já é o saldo acumulado que vc deseja pelo que relatou acima.

[thiagosantosss]

Em 14/03/2022 em 19:35, Joao Barbosa disse:

Mas o saldo final já é o saldo acumulado que vc deseja pelo que relatou acima.

Boa tarde @Joao Barbosa,
Sim exatamente, não havia percebido que tinha um saldo inicial. Realmente neste formato dá certo sim. Obrigado.
Você poderia colocar uma breve narrativa do que foi feito? Para que eu compreenda melhor e consiga replicar.