Tenho uma planilha de fluxo de caixa com base em duas fontes de dados. Para totalizar no relatório do fluxo preciso tratar as data de "vencimento" no contas a pagar e de "recebimento" no contas a receber com as seguintes regras:
FASE 1: Se o dia da semana do vencimento ou de recebimento for domingo ou sábado passa a ser a segunda-feira seguinte a esse dia (dia+1 ou dia+2)
Os dias do fluxo seguem assim:
Em atraso: Se o dia do vencimento ou de recebimento for menor que o dia de hoje
primeiro dia (data hoje),
segundo dia (próximo dia depois de hoje sem considerar sábado e domingo);
terceiro dia (próximo dia depois do segundo dia sem considerar sábado e domingo);
quarto dia (próximo dia depois do terceiro sem considerar sábado e domingo);
quinto dia (próximo dia depois do quarto sem considerar sábado e domingo);
Lançamento Futuro Até: Os próximos 15 dias após o quinto dia (>quinto dia+15)
Obs.: Os dias que estão acima do Lançamento Futuro não são considerados.
Minha planilha roda em EXCEL e busco desenvolver no Power BI começando por essa que é um relatório mais simples dos que tenho.
Pergunta
Vicente Ayrton
Tenho uma planilha de fluxo de caixa com base em duas fontes de dados. Para totalizar no relatório do fluxo preciso tratar as data de "vencimento" no contas a pagar e de "recebimento" no contas a receber com as seguintes regras:
FASE 1: Se o dia da semana do vencimento ou de recebimento for domingo ou sábado passa a ser a segunda-feira seguinte a esse dia (dia+1 ou dia+2)
Os dias do fluxo seguem assim:
Obs.: Os dias que estão acima do Lançamento Futuro não são considerados.
Minha planilha roda em EXCEL e busco desenvolver no Power BI começando por essa que é um relatório mais simples dos que tenho.
Abaixo segue meu relatório:
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