Fluxo de Caixa - Recebimento após 2 dias úteis

[Augusto Santana]

Bom dia pessoal!

 

Esse é meu primeiro post aqui. Eu estou tentando fazer um fluxo de caixa e estou com várias dúvidas:

1ª - Nas entradas eu gostaria de definir pesos para os dias, para que nos próximos meses só atualize a previsão de entrada do mês e o resto já seja calculado automaticamente.

2º - Conforme os dias forem passando eu ja tenho as vendas sendo atualizadas aqui, mas o recebimento sempre acontece em 2 dias úteis se for crédito, e 1 dia útil se for débito, e gostaria de saber quanto eu receberei em cada dia futuro. Esses valores substituiriam as previsões que estavam cadastradas pelos pesos.

3ª - Na imagem eu mostro como está feito o fluxo que preenchemos no excel, mas ainda tem os limites de conta garantida e cheque especial antes de chegar no disponível total.

 

Confesso que estou um pouco perdido, minhas tentativas não estão dando certo. Se alguém puder me ajudar. Valeuu!

[Bruno Abdalla de Souza]

@Augusto Santana, anexa o pbix com dados fictícios com as suas tentativas, mesmo que frustradas. Diga qual o resultado esperado (pode ser em Excel). Aí vai ficar mais fácil de alguém te ajudar.

[Augusto Santana]

Boa tarde Bruno! Obrigado por sua ajuda, mas eu acabei conseguindo e não vim te dar o Feedback. Obrigado mais uma vez!