Participação de um cliente em um determinado produto em data especifica

[pedrohmfortunato]

OI pessoal,

 

Tudo bem?

 

Alguém pode me dar um help?

Preciso calcular a participação de um cliente em um determinado produto na data especifica. ou seja,

 

Em linguagem Excel seria mole mole fazer isso: valor cliente / Sumif (com condições de produto e data) ,  mas aqui em DAX (ou M) acho que deve ser um pouco mais complicado....

 

Agradeço desde já.

 

[pedrohmfortunato]

Rodrigo,

 

Tudo bem? Muito obrigado por me ajudar! Mas não consegui adaptar ao meu case a partir do teu pbix.

 

Após queimar a mufa por algumas horas, consegui fazer a partir de uma coluna personalizada.

 

Como meu case é de fundos de investimento x cotistas, fiz o seguinte:

1 - Incluí uma coluna Personalizada para calcular o PL (Patrimônio Liquido ou AUM) do Fundo com base na soma de valores totais aplicados por cada um dos cotistas (Passivo) em determinado dia:

 

$ AUM Fundo Dia =

 

VAR varCodFundo = fPassivo_Fundos[COD_FUNDO]

VAR varData = fPassivo_Fundos[DATA]

 

return

 

CALCULATE(

SUM(fPassivo_Fundos[VALOR BRUTO]),

ALLEXCEPT(fPassivo_Fundos,fPassivo_Fundos[COD_FUNDO],fPassivo_Fundos[DATA]),

fPassivo_Fundos[DATA] = varData,

fPassivo_Fundos[COD_FUNDO] = varCodFundo

)

 

2 - Calcular a participação de cada cotista no fundo.

% Cotista no Fundo =

 

DIVIDE (fPassivo_Fundos[VALOR BRUTO] ,fPassivo_Fundos[$ AUM Fundo Dia])

 

Ficando assim:

Na tabela:

 

No visual:

 

Obrigado @RodrigoSan

 

 

Editado Outubro 29, 2021 por pedrohmfortunato

[pedrohmfortunato]

@RodrigoSan

 

Poxa muito obrigado!! Espero muito um dia chegar ao nivel dos feras daqui da comunidade!

 

@Roseane obrigado!

[RodrigoSan]

Olá @pedrohmfortunato, tudo bem contigo?
Seria isso?

 

Sales.pbix

Editado Outubro 28, 2021 por RodrigoSan
Atualizado arquivo

[Roseane]

@pedrohmfortunato bom dia, a solução proposta lhe auxiliou? 

[RodrigoSan]

Olá @pedrohmfortunato, Legal amigo!
Ótima noticia!
Muito obrigado por compartilhar!

Não esquece de fechar o tópico com a sua solução.

[pedrohmfortunato]

@RodrigoSan

Utilizando seu modelo (coluna PERCENT), deu 100% em todas as linhas "/

Segue o que utilizei com seu modelo:

Total AUM = SUM(fPassivo_Fundos[VALOR BRUTO])

 

AUM ALL =

 

IF([Total AUM] = BLANK(),BLANK(),

 

CALCULATE(

[Total AUM],

REMOVEFILTERS(fPassivo_Fundos[COD CLIENTE]

)

)

)

 

PERCENT =

 

DIVIDE([Total AUM], [AUM ALL])

 

 

 

Mas felizmente, consegui aproveitar a sua medida e enxugar um pouco a coluna personalizada de AUM do Fundo (MUITO OBRIGADO!!)

 

Contudo, por algum motivo deu "referencia circular" quando fui aplicar a coluna personalizada de % do cotista

 

AUM Fundo Coluna =

IF([Total AUM] = BLANK(),BLANK(),

 

CALCULATE(

[Total AUM],

ALLEXCEPT(fPassivo_Fundos,fPassivo_Fundos[COD_FUNDO],fPassivo_Fundos[DATA])

)

)

 

 

% Cotista no Fundo 2 =

 

divide(fPassivo_Fundos[VALOR BRUTO],fPassivo_Fundos[AUM Fundo Coluna])