Obrigado pelo retorno. Me ajudou a ter uma noção, mas não estou conseguindo fazer com que o juros fique igual a planilha.
Exemplo, no dia 12/05 o Juros seria de R$ 1.736,47, gerando um saldo acumulado no dia 13/05 de R$ 2.945.389,69.
No arquivo pbix anexo, o saldo ficou diferente da simulação no Excel, ficou R$ 2.944.197,19. É uma diferença de R$ 1.192,50.
20230201_JUROS.pbix
Dados.xlsx